Asistente O Encargado De Tesoreria

Función Principal:
Controlar y ejecutar transacciones de pago y registro de documentos en Base de Cuentas a pagar, con base a los procedimientos establecidos y objetivos planteados para el área, con el fin de controlar las operaciones de Tesorería y garantizar el oportuno registro de los documentos recibidos en la ventanilla única. .
Otras funciones:

1. Seguimiento oportuno a débitos bancarios para poder registrar según los tiempos establecidos

2. Realizar los pagos programados por medio de cheque y transferencias bancarias a fin de cumplir con las fechas programadas y las obligaciones de la empresa.

3. Registro contable de las cajas chicas de todas las sucursales.

4. Envió en forma diaria a Cuentas Por Pagar el scan de facturas recibidas utilizando la herramienta Readsoft para el registro de las mismas en base de proveedores.

5. Atención a proveedores en la ventanilla única para entrega de pagos y recibir documentos de pago según horario establecido.